Auxiliar I Conciliaciones Bancarias

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Buscamos un Auxiliar I Contable enfocado en conciliaciones bancarias, quien se encargará en el importe a IGEQUAL de los archivos en formato TXT, Excel o PDF de los portales bancarios o directamente de los Bancos (extracto y movimientos bancarios) para las cuentas bancarias de los  fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado y negocios fiduciarios, así como controlar, gestionar y hacer seguimiento de los ingresos bancarios no identificados y elaborar los reportes y monitoreos a cargo del área de conciliaciones bancarias para asegurar la integridad de la información.

Responsabilidades:

·    Cargar e importar a IGEQUAL los archivos en formato TXT, Excel o PDF de los portales bancarios (movimientos bancarios), para las cuentas bancarias de los fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado y negocios fiduciarios

·    Realizar en IGEQUAL el proceso de captura manual para los bancos que no manejan estructura de archivo plano.

·    Realizar control de las cuentas giradoras en cheque, validando si hubo anulaciones y reportar al área encargada del proceso.

·    Realizar reporte de cheques devueltos y monitorear que se hayan anulado en el sistema.

·    Cumplir con el cronograma de conciliaciones bancarias de acuerdo con las actividades asignadas

·    Realizar el cuadre diario, de la matriz de control y depuración del encargo genérico

·    Realizar el cargue en SIFI de partidas no identificadas al T-4 a los encargos genéricos, según reporte enviado por el auxiliar reportes y portales bancarios.

·    Realizar el cargue en SIFI de partidas a legalizar del encargo genérico, según documentación previa recibida

·    Realizar el cargue en SIFI de partidas anular del periodo actual o periodos anteriores según autorización recibida por parte del coordinador de conciliaciones bancarias

·    Realizar el cargue en SIFI de partidas a bloquear y desbloquear del encargo genérico posterior al reporte enviado por el Gestor I Control Conciliaciones Bancarias aprobado en el comité de bloqueo de partidas15. Realizar control seguimiento y depuración de las partidas que se encuentran cargadas en el encargo genérico

·    Solicitar a las entidades bancarias la información que se requiera dentro del proceso de conciliación y depuración del encargo genérico.

Preferiblemente manejo de Sifi, Excel avanzado y IGEQUAL

Requerimientos:

·    Profesional o Estudiante de últimos semestres.

·    Experiencia mínima de 1 año en contabilidad básica y conciliación bancaria.

·    Contrato temporal.

·    Horario de lunes a viernes (4 días en oficina 1 día en casa).