TESORERIA Y FINANZAS

Estamos en la busqueda de analista en tesoreria y finanzas, algunas de sus funciones sera:

Realizar seguimiento a las novedades del fondo de empleados, como insumo para liquidar la nómina.

Llevar el control de la caja menor, de acuerdo a los procedimientos definidos.

Expedir los certificados de ingresos y retenciones y hacer entrega de los mismos, vía correo electrónico.

Programar y efectuar el pago de los proveedores y obligaciones de acuerdo al flujo de caja y las directrices de la empresa.

Realizar el cobro de las incapacidades con las respectivas EPS y realizar el respectivo seguimiento a los pagos efectuados por las mismas.

Ejecutar comprobante de egresos

Programar el mensajero externo para efectuar los respectivos tramites, según las necesidades

Manejo de la sucursal virtual para la validación de pagos y certificados ( manejo de token)

Realizar la compra de insumos de aseo y papelería de acuerdo a las necesidades.

Negociar y pactar con diferentes bancos la cobertura de deuda en dólares.

Gestionar los giros internacionales ante los diferentes bancos en moneda extranjera.

Generar los certificados de ingresos y retenciones según requerimientos de los empleados

Llevar a cabo la apertura y cancelación de créditos en moneda local y extranjera, siguiendo los lineamientos

establecidos

Generar semanalmente la programación de los recursos financieros para generar el pago de proveedores y

obligaciones financieras según directrices, ya sea en pesos o dólares.

Elaborar notas crédito de facturas anuladas por errores o notas crédito por devolución de mercancía o ajustes contable

Generar la actualización de la información con entidades jurídicas y la DIAN

Procesar en medios magnéticos, la información contable del año anterior para la DIAN

Realizar las demás funciones que le sean encomendadas por el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del cargo.