Analista Contable

1.       Fomentar la cultura interna y la actualización permanente, implementando políticas y herramientas de mejoramiento continuo y responsabilidad de su cargo, funciones y gestión.

2.       Ingresar al sistema la información real y verificada de las materias primas y servicios recibidos (Precio, cantidad, proveedor, plazo), registrando oportunamente el documento contable asociado a esta actividad. (Verificar el precio promedio que tiene el sistema y compararlo luego de hacer el ingreso, este comparativo debe quedar registrado en el documento de ingreso).

3.       Archivar la documentación referente al proceso.

4.       Ingresar, verificar y ajustar, después de ser autorizado, los inventarios de la empresa.

5.       Generar semanalmente, el informe de pago de proveedores a vencer en la siguiente semana. Esta información debe ser entregada a la Gerencia General, gerencia Comercial y/o Gerencia Administrativa.

 

6.       Generar e ingresar los comprobantes de egresos al sistema de información de las cuentas pagadas.

7.       Liquidar quincenalmente la nómina del personal.

8.       Generar el proceso de seguridad social para realizar los pagos correspondientes.

9.       Realizar recibos de caja correspondiente a los diferentes pagos recibidos por la empresa.

10.    Verificar entradas y salidas de bancos mensualmente, antes de generar el cierre contable, con el objetivo que todos los movimientos queden registrados en la contabilidad (cuentas corrientes, ahorros, tarjetas de crédito)

11.    Desarrollar oportunamente las actividades de cierre de mes, enviando la información correspondiente al contador.

12.    Registrar vales de novedad (salida materia prima y de producto terminado), según el concepto

13.    Facturar los obsequios, muestras y bonificaciones de productos que se le dan al cliente, sin valor comercial

14.    Pagar libranza de trabajadores, los primeros cinco días, mediante portal Enlace operativo y elaborar el respectivo asiento contable.

15.    Registrar asiento de los pagos por libranza y abonos a cuentas AFC de los trabajadores 

16.    Manejo de la caja menor

17.    Liquidar planillas de transporte y elaborar el respectivo documento soporte

18.    Transmitir mensualmente a la DIAN, los primeros 10 días, la nómina electrónica de los empleados.

19.    Registro eventos factura de proveedores (Res Dian 00085)

20.    Solicitar certificados por concepto de retención de IVA, con periodicidad bimestral

21.    Hacer copia diaria del programa.      

22. Elaborar documentos soporte a las personas que vendan y/o presten servicios, que pertenezcan al régimen de no responsables.

23.       Elaborar facturas de la venta del reciclaje

24.       Las demás asignadas por su jefe inmediato.