Analista de Mercado de capitales- Mercado y Liquidez
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Apto para personas con discapacidad
2 años de experiencia, Profesional hasta Otros
$ 6.600.000
Medellín - Bogotá, D.C.
Requisitos para aplicar a la vacante:
Analista de Riesgo de Mercado y Liquidez (Mercado de capitales)
- Analista de Riesgo de Mercado y Liquidez
- Riesgo de Mercado
- Mercado de Capitales
- Modelos de Riesgo
¿Te apasiona el análisis cuantitativo y quieres que tus modelos de riesgo de mercado influyan en decisiones estratégicas reales en el sector financiero? En esta posición de Analista de Riesgo de Mercado y Liquidez podrás diseñar marcos de gestión que impulsan el crecimiento rentable de la compañía. Serás referente en riesgos de mercado y liquidez, trabajando con modelos cuantitativos avanzados (VaR, ES, stress testing) y herramientas como SAS, R y Python. La misión central es diseñar, implementar y optimizar el marco de gestión de riesgo de mercado y liquidez, alineado con las mejores prácticas internacionales y la regulación vigente.
- Diseñar implementar y optimizar el marco de gestión de riesgo de mercado y liquidez.
- Aplicar SAS R y Python para el análisis de datos y la construcción de modelos de riesgo de mercado.
- Monitorear indicadores clave de riesgo y rentabilidad identificando tendencias y desviaciones.
- Evaluar el impacto de diferentes escenarios de mercado en la liquidez de la compañía.
- Contribuir al desarrollo de nuevos productos financieros asegurando el cumplimiento de los marcos de riesgo.
- Participar en proyectos estratégicos para la implementación de nuevas metodologías y marcos de trabajo de riesgo.
- Profesional en ingeniería financiera, administrativa, economía, estadística o afines.
- Experiencia demostrable en el análisis de riesgo de mercado y riesgo de liquidez.
- Conocimiento en el marco de trabajo en la gestión de riesgo de mercado de capitales
- Dominio avanzado de herramientas estadísticas y de programación como SAS R y Python para el modelado de riesgos.
- Sólidos conocimientos en análisis multivariado regresión logística árboles de decisión series de tiempo y técnicas de clasificación.
- Experiencia aplicando VaR Stress testing y Expected Shortfall (ES) para la medición del riesgo.
- Capacidad para desarrollar y monitorear indicadores de riesgo y rentabilidad.
- Profesional
Otras habilidades:
- Pensamiento analítico
- Resolución de problemas
- Comunicación efectiva
- Trabajo en equipo
Ver empresa: Tuya S.A.
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