Analista de Tesorería
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4 años de experiencia, Profesional
$ 4.500.000 a $ 4.700.000
Marinilla
Requisitos para aplicar a la vacante:
Analista Senior de Tesorería (Flujo de Caja y Bancos)
¡Hola! ¿Te apasiona la gestión financiera y mantener la liquidez de una compañía? Buscamos un Analista Senior de Tesorería que sea clave en la administración del flujo de caja, pagos y recaudos, y el cumplimiento de obligaciones financieras.
Como Analista de Tesorería, coordinarás con el líder de contabilidad la tesorería local e internacional, asegurarás el cumplimiento cambiario y generarás información confiable para la toma de decisiones.
Responsabilidades:
- Gestionar y optimizar el flujo de caja diario semanal y mensual.
- Ejecutar pagos a proveedores nacionales e internacionales asegurando la oportunidad y el cumplimiento normativo.
- Administrar los recaudos y la cartera garantizando la correcta aplicación de los fondos.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y periódicas para identificar y resolver diferencias.
- Manejar las relaciones con las entidades bancarias locales e internacionales.
- Preparar y presentar reportes de tesorería y proyecciones de flujo de caja.
- Asegurar el cumplimiento de las regulaciones cambiarias y aduaneras en las operaciones internacionales.
- Apoyar en la gestión de obligaciones financieras y líneas de crédito.
- Colaborar con el área de contabilidad en los cierres financieros y auditorías.
Requerimientos:
- Profesional en Contaduría Pública Finanzas Administración de Empresas Economía o áreas afines.
- Experiencia senior en tesorería corporativa.
- Experiencia en manejo de operaciones bancarias nacionales e internacionales.
- Manejo de Excel avanzado.
- Experiencia con ERP financiero o contable.
- Experiencia en plataformas bancarias locales e internacionales.
- Conocimiento en sistemas de pagos y recaudos.
- Experiencia con herramientas de conciliación bancaria.
- Capacidad para generar reportes de flujo de caja.
- Conocimiento en cumplimiento cambiario y aduanero.
Habilidades
- Excel avanzado
- ERP financiero o contable
- Plataformas bancarias locales
- Plataformas bancarias internacionales
- Sistemas de pagos y recaudos
- Herramientas de conciliación bancaria
- Reportes de flujo de caja
- Trabajo en equipo
- Comunicación
- Orientación al detalle
Palabras clave:
Analista Senior de Tesorería, Analista Financiero, Especialista de Tesorería, Treasury Analyst, Coordinador de Tesorería
Ver empresa: EQUILATERO GROUP S.A.S
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