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/ ANALISTA DE TESORERÍA

Trabajo en REHEMMA S.A.S.

ANALISTA DE TESORERÍA

REHEMMA S.A.S. | Término indefinido, 1 cupos
Fecha de publicación 2026-09-09
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    Requisitos para aplicar a la vacante:

  • Briefcase-icon2 años de experiencia, Tecnólogo hasta Profesional
  • DollarCircle-iconSalario a convenir
  • Location-iconBello - Envigado - Itagui - Medellín - Sabaneta

  • Tu misión será garantizar la óptima gestión del flujo de efectivo de la compañía, administrando de forma eficiente los recursos financieros, los procesos de recaudo, pagos y conciliaciones, con el fin de asegurar la liquidez necesaria para las operaciones de retail y e-commerce de Mercedes Campuzano.

    Responsabilidades:
    • Monitorear diariamente el flujo de caja y proyectar necesidades de liquidez a corto y mediano plazo.
    • Ejecutar y controlar los pagos a proveedores servicios nómina y obligaciones bancarias.
    • Administrar y optimizar la disponibilidad de recursos entre las diferentes cuentas de la compañía.
    • Controlar el correcto registro y recaudo de las ventas en tiendas físicas y canales digitales.
    • Verificar cierres de caja consignaciones y cuadre de recaudos de cada punto de venta.
    • Hacer seguimiento a devoluciones reversos y transacciones fallidas.
    • Realizar conciliaciones bancarias diarias/semanales.
    • Conciliar ingresos por tarjetas de crédito/débito pagos en línea y depósitos.
    • Identificar y resolver diferencias inconsistencias o pendientes de recaudo.
    • Gestionar trámites bancarios aperturas certificados transferencias y soporte a operaciones financieras.
    • Apoyar negociaciones de condiciones bancarias tarifas de recaudo y servicios.
    • Elaborar informes de flujo de caja análisis de variaciones y cierre mensual de tesorería.
    • Garantizar el cumplimiento de políticas internas y buenas prácticas contables.
    • Apoyar auditorías internas y externas.
    Requerimientos:
    • Educación profesional en contabilidad administración o campos financieros afines.
    • Experiencia previa en gestión de tesorería o similares.
    • Conocimiento en conciliaciones bancarias y manejo de sistemas financieros.
    • Habilidades de análisis y resolución de problemas.
    • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.
    Nivel de educación:
    • Tecnologico/Profesional
    Sectores laborales:
    • Contabilidad finanzas impuestos y afines
    • Economía estadística matemáticas y afines

subtitle-iconHabilidades

  • COMUNICACION EFECTIVA
  • MANEJO ERP SIESA
  • TRABAJO EN EQUIPO
  • PENSAMIENTO ANALITICO

subtitle-iconPalabras clave:

Analista de Tesorería, Especialista en Tesorería, Gestión de Tesorería, Ejecutivo de Tesorería

subtitle-iconVer empresa: REHEMMA S.A.S.

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