ANALISTA DE TESORERÍA
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2 años de experiencia, Tecnólogo hasta Profesional
Salario a convenir
Bello - Envigado - Itagui - Medellín - Sabaneta
Requisitos para aplicar a la vacante:
Tu misión será garantizar la óptima gestión del flujo de efectivo de la compañía, administrando de forma eficiente los recursos financieros, los procesos de recaudo, pagos y conciliaciones, con el fin de asegurar la liquidez necesaria para las operaciones de retail y e-commerce de Mercedes Campuzano.
Responsabilidades:- Monitorear diariamente el flujo de caja y proyectar necesidades de liquidez a corto y mediano plazo.
- Ejecutar y controlar los pagos a proveedores servicios nómina y obligaciones bancarias.
- Administrar y optimizar la disponibilidad de recursos entre las diferentes cuentas de la compañía.
- Controlar el correcto registro y recaudo de las ventas en tiendas físicas y canales digitales.
- Verificar cierres de caja consignaciones y cuadre de recaudos de cada punto de venta.
- Hacer seguimiento a devoluciones reversos y transacciones fallidas.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias/semanales.
- Conciliar ingresos por tarjetas de crédito/débito pagos en línea y depósitos.
- Identificar y resolver diferencias inconsistencias o pendientes de recaudo.
- Gestionar trámites bancarios aperturas certificados transferencias y soporte a operaciones financieras.
- Apoyar negociaciones de condiciones bancarias tarifas de recaudo y servicios.
- Elaborar informes de flujo de caja análisis de variaciones y cierre mensual de tesorería.
- Garantizar el cumplimiento de políticas internas y buenas prácticas contables.
- Apoyar auditorías internas y externas.
Requerimientos:- Educación profesional en contabilidad administración o campos financieros afines.
- Experiencia previa en gestión de tesorería o similares.
- Conocimiento en conciliaciones bancarias y manejo de sistemas financieros.
- Habilidades de análisis y resolución de problemas.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.
Nivel de educación:- Tecnologico/Profesional
Sectores laborales:- Contabilidad finanzas impuestos y afines
- Economía estadística matemáticas y afines
Habilidades
- COMUNICACION EFECTIVA
- MANEJO ERP SIESA
- TRABAJO EN EQUIPO
- PENSAMIENTO ANALITICO
Palabras clave:
Analista de Tesorería, Especialista en Tesorería, Gestión de Tesorería, Ejecutivo de Tesorería
Ver empresa: REHEMMA S.A.S.
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