Empresa aliada, se encuentra en búsqueda de personal tecnólogo/a o profesional en contaduría, finanzas, administración o afines. Con experiencia de dos (2) años como analista de tesorería.

Misión:

Gestionar y controlar las operaciones de tesorería mediante la programación y ejecución de pagos, seguimiento de saldos bancarios, liquidación de cargues y administración de caja menor, garantizando el adecuado manejo de los recursos, la trazabilidad de las operaciones y el cumplimiento de los controles establecidos.

Funciones:

- Preparar la programación de pagos de acuerdo con vencimientos, disponibilidad de caja, prioridades aprobadas y flujo de caja.

- Cargar y ejecutar pagos en los portales y mecanismos autorizados, respetando los controles y la segregación de funciones establecida.

- Realizar el control diario de saldos y movimientos bancarios y suministrar la información requerida para las conciliaciones.

- Recibir y liquidar los cargues o rutas de los transportadores, verificando despachos, facturación, ventas, devoluciones, recaudos, novedades y soportes.

- Conciliar los valores esperados de los cargues frente a lo facturado, recaudado y devuelto, identificando y gestionando oportunamente diferencias o documentos pendientes.

- Administrar y custodiar el fondo de caja menor, garantizando su manejo independiente de otros recursos de la compañía.

- Preparar las solicitudes de reembolso o reposición de caja menor, verificando la relación de gastos, soportes y aprobaciones requeridas.

- Reportar oportunamente faltantes, sobrantes, diferencias o inconsistencias identificadas en las operaciones de tesorería.

- Mantener organizada y actualizada la documentación y soportes de las operaciones bajo su responsabilidad.

Conocimientos:

- Conocimiento en portales bancarios, pagos, flujo de caja, conciliaciones, liquidación de cargues, manejo y arqueo de caja menor, Excel y ERP; deseable Ofima.

Competencias:

- Debe ser una persona dinámica y proactiva, debe tener orientación al mejoramiento continuo, atención al detalle, análisis y resolución de conflictos, comunicación asertiva, criterio de prioridad y gestión de recursos.

Salario: $2.800.000 + prestaciones.

Horario: lunes a sábado 8:00 a.m. a 4:00 p.m. - con una hora de alimentación.

Tipo de contrato: indefinido.

Lugar de trabajo: Medellín.