Analista de Tesorería

Nos encontramos en la búsqueda de un nuevo talento para formar parte de nuestro equipo financiero. Desde este rol asegurarás la gestión oportuna de los pagos a terceros así como el flujo de caja. El rol permite exposición constante a procesos de tesorería corporativa, interacción con bancos y medios de pago, y uso de herramientas como Excel y sistemas ERP.

Responsabilidades:

• Ejecutar y controlar el proceso de pagos a proveedores y terceros.
• Registrar movimientos de ingresos y egresos en el ERP contable.
• Realizar conciliaciones bancarias y del módulo de tesorería.
• Realizar el flujo de caja y reportes de tesorería.
• Verificar soportes de pagos y documentos financieros.
• Gestionar novedades relacionadas con bancos y medios de pago.
• Realizar el cierre mensual del área de tesorería.
• Reporte y conciliación de cuentas por pagar
• Circularización  de proveedores
• Gestionar el flujo de efectivo en caja, asegurando que haya suficiente para las operaciones diarias y minimizando riesgos de seguridad.
• Realizar análisis de variaciones en el flujo de caja y proponer acciones correctivas cuando sea necesario.

Te invitamos a postularte si cumples con los siguientes requisitos:

• Estudios tecnológicos o profesionales en contabilidad, administración financiera o afines. 
• 3 años de experiencia gestionando procesos de tesorería. 
• Conocimientos en Excel intermedio, Sistemas de información contable (ERP) preferiblemente OFIMA, elaboración de flujos de caja.

Otras habilidades: