Se requiere analista de tesorería para la gestión de pagos a proveedores, registro contable de egresos y conciliaciones bancarias en el área contable y financiera en Colombia. El cargo tiene como objetivo asegurar la oportunidad y exactitud en las operaciones de tesorería y cuentas por pagar. Se busca un profesional con experiencia en ERP financiero, módulos contables y de cuentas por pagar, así como en portales bancarios y manejo de caja menor. La misión del puesto es garantizar el registro oportuno y exacto de las operaciones de tesorería, la correcta programación de pagos y la conciliación entre la contabilidad, los bancos y la fiduciaria, impactando directamente en la continuidad de la operación financiera, la liquidez y el cumplimiento de compromisos con proveedores y entidades financieras. Se ofrecen oportunidades de exposición a negocios fiduciarios, manejo de pagos nacionales e internacionales y contacto con entidades bancarias, permitiendo desarrollar experiencia integral en tesorería, conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y uso de ERP financiero. La interacción se dará con tesorería, contabilidad, cartera, bancos, fiduciarias y proveedores. Se ofrece posición como treasury analyst orientada al manejo de ERP financiero, programación de pagos y validación de información fiduciaria. La función principal del cargo es garantizar el control de cuentas por pagar y la correcta conciliación entre la información contable y bancaria. Se encuentra disponible cargo de accounts payable analyst y analista de pagos con responsabilidad sobre pagos nacionales e internacionales, control de caja menor y seguimiento de saldos con fiduciaria. La posición está enfocada en el análisis y registro de operaciones financieras y contables asociadas a tesorería. Experiencia en conciliaciones bancarias y pagos a proveedores.

Responsabilidades:

• Realizar el registro contable de egresos.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores nacionales e internacionales.
• Realizar la conciliación de módulos de proveedores y bancos.
• Manejar caja menor y tarjeta corporativa.
• Validar información fiduciaria.
• Soportar a cliente interno y externo.
• Garantizar el registro oportuno y exacto de las operaciones de tesorería.
• Asegurar la correcta programación de pagos.
• Realizar la conciliación entre la contabilidad los bancos y la fiduciaria.
• Gestionar la liquidez y el cumplimiento de compromisos con proveedores y entidades financieras.
• Interactuar con tesorería contabilidad cartera bancos fiduciarias y proveedores.

Requerimientos:

• Profesional o estudiante de últimos semestres en Administración Financiera Administración de Empresas Contaduría o afines.
• Experiencia en el manejo de ERP financiero módulos contables y módulos de cuentas por pagar.
• Manejo de Excel intermedio.
• Experiencia en el uso de portales bancarios.
• Conocimiento en manejo de caja menor y tarjeta de crédito corporativa.
• Experiencia en negocios fiduciarios.
• Capacidad de análisis organización y atención al detalle.
• Habilidad para el manejo de información confidencial.
• Comunicación efectiva con áreas internas y proveedores.
• Experiencia en tesorería y área contable y financiera.
• Experiencia en pagos nacionales e internacionales.
• Experiencia en conciliaciones bancarias.
• Experiencia en pagos a proveedores.
• Experiencia en cuentas por pagar.
• Experiencia como treasury analyst.
• Experiencia como accounts payable analyst.
• Experiencia como analista de pagos.
• Experiencia como analista de tesorería y cuentas por pagar.
• Experiencia como analista de tesorería.