ANALISTA DE TESORERÍA LICENCIA DE MATERNIDAD 4 MESES

ANALISTA DE TESORERÍA  LICENCIA DE MATERNIDAD 4 MESES

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR SALUD requiere Profesional responsable de apoyar el proceso de tesorería mediante la ejecución, control y seguimiento de pagos a proveedores y prestadores, administración de portales bancarios, validación de perfiles financieros y generación de reportes de liquidez. El cargo garantiza el cumplimiento de los cronogramas de pago, la adecuada gestión de usuarios bancarios y el control de operaciones financieras en el ERP Oracle R12 y portales bancarios corporativos.

Misión:

Participar en el proceso de pagos de proveedores y prestadores mediante la selección y ejecución de facturas en el ERP Oracle R12 utilizado en las compañías en Colombia y demás actividades asociadas al pago.

Efectuar el descargue y entrega de información de los diferentes portales bancarios y aplicativos de Tesorería requeridos para la elaboración de informes financieros, garantizando control y trazabilidad de las operaciones.

Servir de canal de apoyo con las entidades financieras frente a requerimientos técnicos relacionados con configuración de perfiles y usuarios en portales bancarios, mediante gestión telefónica o virtual.

Funciones:

Asistir en los pagos programados en el sistema Oracle R12.

Seleccionar facturas a pagar en el ERP corporativo.

Gestionar con entidades financieras la correcta configuración de perfiles en portales bancarios.

Revisar trimestralmente los usuarios activos en portales bancarios para control y auditoría.

Controlar pagos rechazados por entidades financieras y realizar seguimiento.

Validar y controlar la confirmación de pagos ejecutados por tesorería.

Descargar informes de pagos realizados desde portales bancarios.

Reportar mensualmente el número de cuentas bancarias (apertura y cierre).

Descargar saldos bancarios y movimientos diarios para planeación de liquidez.

Atender requerimientos internos y externos relacionados con información de pagos.

Formación:

Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Contaduría Pública o carreras afines.

Experiencia:

Experiencia mínima de 2 años en áreas de tesorería, manejo de pagos masivos, conciliaciones bancarias y administración de portales financieros.

Conocimientos Técnicos:

Manejo de ERP Oracle R12 (módulo financiero).

Manejo de portales bancarios empresariales.

Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras, bases de datos).

Gestión de usuarios y perfiles bancarios.

Elaboración de reportes financieros y control de liquidez.

Certificaciones del cargo (deseables):

Certificación en Oracle Financials.

Certificación en Excel avanzado.

Diplomado en Tesorería Corporativa o Finanzas.