Analista De Tesorería Y Cartera

Importante empresa del sector requiere para su equipo financiero un(a) Analista de Tesorería y Cartera responsable de garantizar la adecuada ejecución de los procesos de pagos, conciliaciones bancarias, gestión operativa de tesorería y relacionamiento con entidades financieras y proveedores.

Misión

Asegurar la correcta administración de los recursos financieros mediante la programación y ejecución oportuna de pagos, control de anticipos, conciliación de cuentas bancarias y soporte en la gestión administrativa de cartera, garantizando exactitud, trazabilidad y cumplimiento de políticas internas.

Responsabilidades principales

• Programar y ejecutar pagos a proveedores y terceros de acuerdo con los vencimientos establecidos.
• Gestionar anticipos y legalizaciones correspondientes.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas y análisis de partidas conciliatorias.
• Administrar y monitorear el flujo de caja.
• Gestionar el relacionamiento operativo con entidades financieras.
• Apoyar la gestión de cartera (seguimiento y control básico).
• Manejar plataformas bancarias (preferiblemente Multicash).
• Velar por el cumplimiento de controles internos y políticas financieras.
• Apoyar cierres financieros en lo relacionado con tesorería.

Formación académica

Profesional en Contaduría Pública, Administración Financiera, Finanzas o carreras afines.

Experiencia requerida

Entre 1 y 2 años de experiencia en:

• Procesos de tesorería.
• Pago a proveedores.
• Conciliaciones bancarias.
• Manejo de flujo de caja.
• Relacionamiento con entidades financieras.
• Gestión administrativa de cartera.

Conocimientos técnicos

• Excel intermedio (manejo de fórmulas y tablas dinámicas deseable).
• Plataformas bancarias empresariales.
• Conceptos contables básicos.
• Control y seguimiento de obligaciones financieras.

Competencias clave

• Alta orientación al detalle y precisión numérica.
• Capacidad de organización y priorización de tareas.

Planeación y seguimiento.

• Comunicación asertiva con proveedores y bancos.
• Análisis y resolución de situaciones operativas.
• Trabajo en equipo.

Condiciones laborales

• Contrato directo con la compañía.

Si cumples con el perfil y deseas asumir un rol clave en la operación financiera de la compañía, te invitamos a postularte.