Descripción del cargo

Buscamos un(a) Analista de Tesorería responsable de gestionar, controlar y optimizar los procesos de tesorería y cartera de la organización, garantizando el adecuado flujo de caja, la programación oportuna de pagos, el seguimiento de recaudos y la actualización permanente de la información financiera. Su gestión será clave para asegurar la liquidez de la compañía, el control de obligaciones financieras y la atención eficiente de clientes y proveedores. Basado en funciones de tesorería, cartera y análisis financiero.

Funciones principales

Gestión de Tesorería

• Registrar y controlar los movimientos bancarios de cuentas corrientes, ahorros y otros productos financieros.
• Programar y gestionar pagos a proveedores, acreedores y colaboradores, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
• Descargar, organizar y custodiar soportes de pagos y recaudos.
• Administrar y realizar seguimiento a las cajas menores.
• Gestionar la inscripción y actualización de cuentas bancarias de proveedores y empleados.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas y análisis de diferencias.
• Apoyar la elaboración de reportes de flujo de caja y liquidez.

Gestión de Cartera

• Mantener actualizada la cartera de clientes y el registro de recaudos.
• Realizar seguimiento a cuentas por cobrar mediante llamadas, correos electrónicos y otros canales de comunicación.
• Generar formatos y soportes para procesos de cobro.
• Revisar estados de cuenta y validar saldos pendientes de clientes.
• Registrar recibos de caja en el sistema contable.
• Gestionar solicitudes relacionadas con facturación, actualización de datos y documentación de clientes.

Control y Análisis Financiero

• Elaborar informes periódicos sobre tesorería, cartera y comportamiento de recaudos.
• Analizar indicadores de liquidez, rotación de cartera y cumplimiento de pagos.
• Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros y administrativos.
• Apoyar auditorías internas y externas suministrando la información requerida.
• Garantizar el cumplimiento de políticas financieras y procedimientos internos.

Requisitos

Formación académica

• Profesional o estudiante de últimos semestres en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

Experiencia

• Mínimo 2 años de experiencia en cargos relacionados con tesorería, cartera, conciliaciones bancarias o gestión financiera.

Conocimientos técnicos

• Manejo de Excel intermedio o avanzado.
• Conocimiento en conciliaciones bancarias y gestión de pagos.
• Manejo de software contable o financiero (Helisa, Siigo, SAP, World Office o similares).
• Conocimiento básico de impuestos y documentación financiera.

Competencias

• Capacidad analítica.
• Organización y atención al detalle.
• Planeación y seguimiento.
• Comunicación efectiva.
• Orientación al resultado.
• Manejo de información confidencial.
• Resolución de problemas.
• Trabajo en equipo.
• Proactividad y mejora continua.

Lo que ofrecemos

• Salario: $3.000.000 COP
• Estabilidad laboral.
• Oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional.
• Participación activa en procesos financieros estratégicos de la organización.

Palabras clave para Magneto: Tesorería, cartera, conciliaciones bancarias, flujo de caja, pagos a proveedores, recaudo, análisis financiero, Excel, Helisa, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control financiero.