OBJETIVO DEL CARGO

Ejecutar las operaciones de unidad de caja, entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques y demás documentos de valor con el fin de lograr la recaudación de ingresos y la cancelación de pagos que correspondan a través de la caja de acuerdo a los procesos de recaudo y pagos especificados por las políticas financieras de la Compañía.

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

1. Verificar y ejecutar el recaudo de las ventas en efectivo y a crédito para garantizar exactitud del dinero recaudado respecto a las ventas realizadas.

2. Ejecutar pago a proveedores, contratistas y personal del Centro de Trabajo para asegurar la oportunidad en los tiempos de pago.

3. Consultar y verificar la conciliación y movimiento de saldos de caja y banco para garantizar información veraz y efectiva en el uso adecuado del dinero.

4. Facilitar y ejecutar la atención al cliente y proveedores para mantener un óptimo servicio.

5. Asistir y facilitar requerimientos de auditoría para contribuir a arqueos ágiles y efectivos.

6. Registrar los movimientos diarios de la caja y bancos garantizando la oportunidad en la información contable y financiera.

7. Coordinar el transporte del efectivo con la transportadora de valores y el banco para garantizar la salvaguarda de los dineros de la compañía.

8. Facilitar los informes diarios para la gerencia garantizando información oportuna sobre el estado de los dineros que forman parte del saldo en caja y bancos.

9. Programar y ejecutar la consignación diaria de la remesa a la tesorería central para garantizar la correcta conciliación de las cuentas.

10. Organizar el presupuesto mensual de efectivo con el fin de lograr el cumplimiento con los compromisos adquiridos.

11. Programar en coordinación con la gerencia el pago a terceros, garantizando la oportunidad y evitando partidas vencidas

EXPERIENCIA LABORAL

En ejecución de recaudo y pagos en efectivo.