Auxiliar de Tesorería
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1 año de experiencia, Técnico
$ 2.000.000 a $ 2.200.000
Medellín
Requisitos para aplicar a la vacante:
Auxiliar de Tesorería
Palabras clave:
- Auxiliar de Tesorería
- Auxiliar Contable
- Auxiliar de Recaudos
- conciliación bancaria
- recaudos
- caja menor
- pagos
- créditos
- datáfonos
- pasarelas de pago
- control de ingresos
Se requiere Auxiliar de Tesorería para validar recaudos y conciliar operaciones financieras. Se busca controlar la trazabilidad de pagos, créditos, caja menor y movimientos bancarios mediante procesos de conciliación bancaria.
El cargo valida pagos, cruza ventas con recaudos, revisa desembolsos, controla caja menor y gestiona diferencias con bancos, operadores y financiadores. El impacto se refleja en registros confiables, reducción de duplicidades y seguimiento oportuno de saldos.
Responsabilidades:
- Validar los pagos e ingresos de cada venta identificando cliente factura o pedido valor fecha medio de pago y soporte de la operación.
- Verificar los recaudos en efectivo consignaciones transferencias pagos con tarjetas por datáfono enlaces y pasarelas de pago billeteras digitales y cualquier otro medio autorizado.
- Confirmar los pagos en los registros oficiales del banco operador o proveedor del medio de pago evitando aceptar comprobantes no verificados.
- Cruzar cada ingreso con la venta correspondiente y registrar pagos parciales combinaciones de medios de pago anticipos y saldos pendientes.
- Revisar los cierres de datáfonos y pasarelas y conciliar los valores vendidos aprobados pendientes de abono y efectivamente recibidos.
- Identificar comisiones retenciones descuentos del operador anulaciones devoluciones y contracargos verificando soportes y reportando diferencias.
- Validar las ventas financiadas mediante créditos de proveedores y entidades externas comprobando identidad aprobación valor financiado y cuota inicial.
- Confirmar el estado del desembolso de cada crédito y realizar seguimiento a los valores pendientes.
- Conciliar las operaciones de crédito cruzando ventas referencias desembolsos descuentos devoluciones y saldos con extractos o reportes.
- Revisar obligaciones y saldos a favor o a cargo de cada proveedor o entidad de crédito manteniendo el detalle actualizado.
- Comunicarse con los clientes para confirmar la adquisición de productos y datos de la operación registrando la validación y novedades.
- Confirmar con el cliente la dirección y datos de contacto para la entrega comunicando diferencias al área responsable.
- Verificar que el registro digital de la venta contenga los soportes de pago crédito confirmación y entrega correspondientes.
- Validar en las retomas los datos del cliente operación y características del equipo recibido como marca modelo serial o IMEI y accesorios.
- Contrastar el estado reportado del equipo de retoma con las evidencias de recepción y la revisión técnica o de inventarios.
- Conciliar el valor aprobado de la retoma con su aplicación a la venta y el saldo a pagar.
- Controlar los gastos y movimientos de caja menor verificando concepto fecha valor beneficiario soporte y autorización.
- Realizar arqueos y conciliaciones de caja menor comparando efectivo y soportes contra el fondo asignado.
- Conciliar diariamente los recaudos y movimientos de caja y bancos con los sistemas y reportes de ventas.
- Preparar pagos a proveedores u otras obligaciones asignadas verificando soportes y datos bancarios para su autorización.
- Gestionar con bancos operadores de pago y proveedores las aclaraciones de pagos no identificados y diferencias de conciliación.
Requerimientos:
- Título de Técnico o tecnólogo en Contabilidad Finanzas Tesorería o áreas afines
- Experiencia en validación de recaudos y conciliación bancaria
- Manejo de sistemas de ventas sistemas contables y plataformas bancarias
- Dominio de herramientas ofimáticas y Excel para el control de ingresos
- Conocimiento operativo de datáfonos pasarelas de pago y billeteras digitales
Habilidades
- Excel
- Sistemas contables
- Orientación a resultados
- Atención al detalle
Palabras clave:
Auxiliar de Tesorería, Auxiliar Contable, Auxiliar de Recaudos, conciliación bancaria, recaudos
Ver empresa: CELUDMOVIL S.A.S.
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