Se requiere Auxiliar de Tesorería para gestionar los procesos operativos de tesorería y asegurar la administración oportuna de los recursos financieros de la compañía. El cargo tiene incidencia directa en el cumplimiento de las obligaciones con terceros y en el seguimiento a los indicadores financieros establecidos. La misión principal es garantizar la correcta ejecución de los procesos de tesorería: registro y control de pagos y recaudos, conciliaciones bancarias, verificación de soportes y aplicación de políticas internas. El impacto directo del rol se refleja en la liquidez, el cumplimiento de obligaciones financieras y la confiabilidad de la información para el área contable y financiera.

Responsabilidades:

• Realizar el registro y control de pagos a proveedores y otros terceros.
• Gestionar el recaudo de cartera y la aplicación de los ingresos recibidos.
• Ejecutar las conciliaciones bancarias diarias y mensuales identificando y explicando las diferencias.
• Verificar la correcta aplicación de las políticas internas de tesorería y contabilidad.
• Preparar y presentar reportes sobre el estado de los flujos de efectivo y las conciliaciones bancarias.
• Apoyar en la gestión de la liquidez de la compañía asegurando la disponibilidad de fondos.
• Colaborar con el área contable en la provisión de información para cierres financieros.
• Utilizar herramientas de conciliación bancaria y plataformas bancarias en línea para la ejecución de tareas.
• Mantener actualizados los registros en el sistema ERP financiero.

Requerimientos:

• Técnico tecnólogo o estudiante de últimos semestres de Contaduría.
• Experiencia mínima de 1 año en áreas de tesorería contabilidad o finanzas.
• Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas fórmulas etc.).
• Conocimiento y experiencia en el uso de ERP financieros y plataformas bancarias en línea.
• Capacidad para realizar conciliaciones bancarias de forma eficiente.
• Comprensión de procesos de pagos a proveedores y recaudo de cartera.
• Habilidades de organización y atención al detalle.
• Orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

Nivel de educación:

• Técnico

Sectores laborales:

• Contabilidad finanzas impuestos y afines
• Servicios generales Aseo y Seguridad
• Administración y oficina

Cargo:

• Auxiliar

Habilidades técnicas:

• Excel
• ERP financiero
• Plataformas bancarias
• Conciliación bancaria

Habilidades interpersonales:

• Organización
• Atención al detalle
• Orientación a resultados