Objetivo del Cargo

Brindar soporte integral en la ejecución y control de los procesos financieros y contables de tesorería, enfocándose en el ciclo de Cuentas por Pagar (CXP). Será responsable de garantizar el registro oportuno, preciso y consistente de la información económica de la compañía, velando siempre por el cumplimiento de las políticas internas y la normatividad vigente.

Responsabilidades Principales

• Gestión y Programación de Pagos: Elaborar comprobantes de egreso y diarios de pago según la programación semanal aprobada. Realizar el cargue operativo de transferencias, dispersiones y cargas masivas en las plataformas bancarias de la compañía.

• Reportes Financieros y Análisis de CXP: Elaborar reportes de vencimiento de facturas para apoyar la estructuración del flujo de caja (en coordinación con Planeación Financiera), así como informes de CXP por antigüedad y actualización de bases de datos de proveedores.

• Atención y Servicio a Proveedores y Colaboradores: Notificar soportes de pago, atender y resolver inquietudes sobre desembolsos, manteniendo una comunicación oportuna, clara y asertiva.

• Administración de Cuentas Bancarias: Inscribir, gestionar y actualizar las cuentas bancarias de proveedores, contratistas y colaboradores en las distintas plataformas bancarias.

• Control y Conciliación Contable: Apoyar la ejecución de conciliaciones bancarias periódicas y registrar de manera oportuna todos los egresos en el sistema ERP.

• Seguimiento y Control de Anticipos: Realizar el control, seguimiento y legalización de los anticipos otorgados a proveedores y colaboradores.

• Gestión y Custodia Documental: Organizar, resguardar y mantener al día el archivo digital de los soportes y documentos del área de tesorería.

• Acompañamiento en Auditorías: Asistir en la atención de requerimientos e información para Revisoría Fiscal, Auditoría Interna y entes de control de las empresas del Grupo.

Requisitos para el cargo:
Formación Académica

• Tecnólogo en áreas contables, administrativas o afines.

• También pueden aplicar estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública, Administración Financiera o Finanzas.

Experiencia Laboral

• Mínimo 2 años de experiencia en cargos de Tesorería, Cuentas por Pagar (CXP) y/o conciliación en el módulo de Bancos.

Conocimientos Técnicos y Competencias Deseables

• Contabilidad Básica: Manejo y control de cuentas por pagar, gestión de proveedores y conciliaciones bancarias.

• Herramientas Ofimáticas: Dominio de Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint).

• Conocimientos básicos en IA