Coordinador de Tesoreria
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5 años de experiencia, Profesional
$ 4.200.000
Cali
Requisitos para aplicar a la vacante:
Coordinador de Tesorería (Cash Management)
Palabras clave:
- Coordinador de Tesorería
- Treasury Coordinator
- cash management
- gestión de liquidez
- flujo de caja
- cuentas bancarias
- pagos
- banca empresarial
- Excel avanzado
- TMS
Se busca fortalecer la gestión de tesorería mediante control bancario, flujo de caja y mitigación de riesgos. El Coordinador de Tesorería tiene como finalidad administrar cuentas bancarias, pagos y liquidez, garantizando disponibilidad de fondos, control interno y seguridad transaccional.
Responsabilidades:
- Liderar y controlar el uso de las cuentas bancarias de la compañía: administración de firmas autorizadas usuarios y perfiles en las plataformas bancarias límites de operación y segregación de funciones.
- Aprobar y supervisar la ejecución de pagos a proveedores nómina impuestos y otras obligaciones garantizando oportunidad exactitud y control sobre los recursos desembolsados.
- Definir y hacer cumplir las políticas y controles internos para el manejo de cuentas bancarias y pagos minimizando riesgos de fraude o uso indebido.
- Administrar el flujo de caja diario semanal y mensual asegurando disponibilidad de fondos para operaciones y pagos.
- Elaborar y monitorear el flujo de caja proyectado (cash flow forecast) identificando excedentes o necesidades de financiamiento.
- Gestionar inversiones de excedentes de caja y financiamiento de corto y mediano plazo.
- Coordinar con los bancos la apertura modificación o cierre de cuentas así como trámites operativos relacionados con productos y servicios bancarios.
- Supervisar conciliaciones bancarias y garantizar la correcta contabilización de las operaciones de tesorería.
- Monitorear y gestionar el riesgo cambiario y de tasas de interés cuando aplique.
- Presentar a la gerencia reportes de posición de caja saldos bancarios deuda inversiones y proyecciones financieras.
- Dar seguimiento a garantías bancarias cartas de crédito y otros instrumentos financieros vigentes.
- Liderar y desarrollar al equipo de analistas de tesorería definiendo prioridades y asegurando el cumplimiento de indicadores.
- Administrar y optimizar el uso de plataformas de banca electrónica y herramientas de gestión de tesorería.
Requerimientos:
- Título profesional en Finanzas Contaduría Pública Administración de Empresas Economía o carreras afines.
- Cinco años de experiencia en cargos de tesorería o finanzas.
- Experiencia comprobada trabajando en o con entidades bancarias con responsabilidad directa sobre el manejo y control de cuentas bancarias y la administración de pagos.
- Experiencia liderando o supervisando procesos de aprobación y ejecución de pagos con enfoque en control interno y segregación de funciones.
- Experiencia en manejo de flujo de caja proyecciones financieras y gestión de liquidez.
- Conocimientos avanzados en gestión de tesorería administración de cuentas bancarias y banca empresarial.
- Dominio de Excel avanzado y sistemas de gestión de tesorería o ERP.
- Conocimiento de normativa financiera y regulatoria del sector bancario local y de controles antifraude en pagos.
Nivel de educación:
- Profesional
Sectores laborales:
- Contabilidad finanzas impuestos y afines
Cargo:
- Coordinador
Otras habilidades:
Habilidades técnicas:
- Excel avanzado
- Banca empresarial
- Flujo de caja
- ERP SAP
Habilidades interpersonales:
- Liderazgo
- Control interno
- Gestión de riesgos
- Atención al detalle
- Responsabilidad
- Compromiso
Habilidades
- Excel avanzado
- Flujo de caja
- Banca empresarial
- ERP SAP
- Liderazgo
- Control interno
- Gestión de riesgos
Palabras clave:
tesoreria, coordinador, tesorería
Ver empresa: OPEN GROUP S.A.S
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