Coordinador de Tesorería
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5 años de experiencia, Profesional hasta Especialización/ Maestría
$ 4.200.000
Cali
Requisitos para aplicar a la vacante:
Coordinador de Tesorería - Cali
Palabras clave:
- Coordinador de Tesorería
- Coordinador Financiero
- Treasury Coordinator
- cash management
- flujo de caja
- liquidez
- riesgo financiero
- control bancario
- pagos
- Excel avanzado
- SAP
- Oracle
- NetSuite
- TMS
- tesorería corporativa
Se requiere un Coordinador de Tesorería para asegurar la liquidez, el control bancario y la trazabilidad de los recursos financieros en Cali. El cargo concentra la administración de cuentas bancarias, pagos, inversiones y financiación de corto y mediano plazo, fortaleciendo la gestión de flujo de caja y riesgo financiero con impacto directo en la optimización de recursos y la prevención de fraude.
Responsabilidades:
- Liderar y controlar el uso de las cuentas bancarias de la compañía incluyendo la administración de firmas autorizadas usuarios perfiles límites de operación y segregación de funciones.
- Aprobar y supervisar los pagos a proveedores nómina impuestos y demás obligaciones financieras garantizando su oportunidad exactitud y control.
- Administrar el flujo de caja diario semanal y mensual asegurando la disponibilidad de recursos para la operación.
- Elaborar y monitorear proyecciones de flujo de caja identificando excedentes de liquidez o necesidades de financiación.
- Gestionar inversiones de excedentes de caja y alternativas de financiación a corto y mediano plazo como créditos sobregiros factoring y leasing.
- Garantizar el cumplimiento de los controles internos las políticas de riesgo financiero y los mecanismos de prevención de fraude en las operaciones bancarias.
Requerimientos:
- Título profesional en Finanzas Contaduría Pública Administración de Empresas Economía o carreras afines.
- Se valora especialización o maestría en Finanzas Corporativas Tesorería o Mercados Financieros.
- Mínimo 5 años de experiencia en cargos de tesorería o finanzas.
- Experiencia comprobada en gestión y control de cuentas bancarias y relaciones con entidades financieras.
- Experiencia liderando o supervisando procesos de aprobación y ejecución de pagos bajo estrictos controles internos.
- Experiencia en administración de flujo de caja proyecciones financieras y gestión de liquidez.
- Manejo avanzado de plataformas de banca en línea banca empresarial Excel SAP Oracle NetSuite y sistemas de gestión de tesorería TMS.
Nivel de educación:
- Especialización/ Maestría
Sectores laborales:
- Contabilidad finanzas impuestos y afines
Cargo:
- Coordinador
Otras habilidades:
Habilidades técnicas:
- Excel avanzado
- Sistemas TMS
- ERP SAP Oracle
Habilidades interpersonales:
- Liderazgo
- Análisis financiero
- Toma de decisiones
Habilidades
- Excel avanzado
- Sistemas TMS
- ERP SAP Oracle
- Liderazgo
- Análisis financiero
- Toma de decisiones
Ver empresa: OPEN GROUP S.A.S
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