Mision del rol

Garantizar en todo momento la disponibilidad de recursos líquidos que requiere la operación de Panandina en las monedas, montos y plazos correctosadministrando el efectivo con eficiencia, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, contractuales y cambiarias de la compañía ante bancos, proveedores y el Banco de la República, y controlando activamente los riesgos de liquidez, contraparte, tasa de interés y tipo de cambio inherentes a una operación con ingresos y compras internacionales en dólares y una base de costos y nómina en pesos. Este es un rol de liderazgo: construye el área, sus procesos y su equipo en paralelo al crecimiento de la operación

Principales responsabilidades

Liderazgo y construcción del área

• Liderar el equipo de tesorería (hoy un analista de tesorería operativa) y construir los procesos, controles y documentación del área a medida que la compañía escala.

• Elaborar y mantener la proyección de flujo de caja (13 semanas) y el presupuesto de caja del grupo, en USD y COP, como herramienta central de decisión.

• Administrar usuarios, poderes y tokens en los portales bancarios bajo un esquema de segregación de funciones (quien carga un pago no lo aprueba), asegurando continuidad operativa y trazabilidad.

• Servir de punto de contacto técnico en materia cambiaria para el resto de la organización: validar ex ante la viabilidad y el tratamiento cambiario de nuevas estructuras de pago, contratos y financiaciones antes de que se firmen.

Operación cambiaria y de divisas

• Ejecutar y liquidar las operaciones de compra y venta de divisas del grupo, incluida la monetización de dólares hacia pesos para atender la operación local.

• Negociar tasas con intermediarios del mercado cambiario (IMC) y plataformas de negociación; cotizar con múltiples contrapartes antes de cerrar y documentar la tasa obtenida frente a la TRM y al mercado spot de referencia.

• Administrar la posición en moneda extranjera del grupo: saldos por moneda, calce entre ingresos y egresos en USD y COP, y decisión de momento de monetización.

• Estructurar y ejecutar giros al exterior para pagos a proveedores internacionales (equipos, hardware, servicios) y la recepción de divisas por exportación de servicios e inversión extranjera.

• Estructurar y ejecutar los flujos intercompañía del grupo (capitalizaciones, préstamos y traslados entre la matriz y la entidad colombiana), con su correcto tratamiento cambiario, documentación y registro.

Cumplimiento cambiario y regulatorio

• Asegurar el cumplimiento del régimen cambiario colombiano (Resolución Externa 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 y sus modificaciones vigentes), así como de la normativa de la DIAN y de la Superintendencia de Sociedades en lo aplicable.

• Gestionar el registro y los reportes periódicos de cuentas de compensación, endeudamiento externo e inversión extranjera directa, incluida la exógena cambiaria trimestral.

Bancos y gestión financiera

• Gestionar la relación con bancos locales e internacionales, IMC, aseguradoras y proveedores de servicios financieros.

• Negociar condiciones: comisiones, spreads cambiarios, cupos, tarifas transaccionales, rendimientos sobre saldos y tiempos de liquidación.

• Gestionar los excedentes de liquidez del grupo (fiducuentas, carteras colectivas y productos equivalentes), evaluando condiciones, rendimientos y riesgo de los productos.

• Garantizar la conciliación bancaria completa y oportuna de todas las cuentas, en todas las monedas y entidades, dentro del calendario de cierre contable, en coordinación con contabilidad.

Experiencia

• Mínimo 8 años en tesorería corporativa, de los cuales al menos 3 en un rol de liderazgo
• Experiencia comprobable y reciente en operaciones de cambio y monetización de divisas en el mercado colombiano.
• Dominio práctico —no solo teórico— del régimen cambiario colombiano y de la reportería ante el Banco de la República. Se validará en la entrevista técnica con casos reales.
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