GESTOR DE TESORERÍA

Importante firma de outsourcing contable en Bogotá se encuentra en la búsqueda de un (a) Gestor(a) de Tesorería, Profesional graduado(a) en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines, con alto sentido de responsabilidad, pensamiento analítico y rigurosidad técnica.

Responsabilidades Principales

• Monitorear y proyectar los flujos de efectivo diarios, semanales y mensuales para garantizar la disponibilidad continua de fondos.

• Elaborar y ejecutar el plan integral de tesorería a corto, mediano y largo plazo.

• Diseñar reportes analíticos e informes detallados sobre la posición y situación de tesorería.

• Realizar el control de saldos e inversiones financieras temporales de la compañía.

• Supervisar y ejecutar la programación de pagos nacionales e internacionales (proveedores, nómina, obligaciones tributarias y servicios).

• Administrar plataformas de transferencias y giros internacionales.

• Realizar y auditar conciliaciones bancarias periódicas, manteniendo el registro exacto de cada transacción.

• Apoyar la gestión y control de líneas de crédito corporativas.

• Gestionar y mantener una excelente relación operativa con ejecutivos bancarios.

• Tramitar solicitudes de nuevos productos o servicios financieros.

• Gestionar incidencias, escalamientos y hacer seguimiento continuo a tickets de atención en plataformas bancarias para una rápida resolución.

• Negociar y revisar condiciones operativas/financieras con las entidades aliadas.

• Analizar la cartera y la relación de pago de clientes por edades para optimizar los ciclos de cobro y pago.

• Asegurar la aplicación estricta de políticas de control interno y mitigación de riesgos financieros.

• Colaborar activamente en la construcción del presupuesto anual de la empresa y mantenerse al día con regulaciones financieras y fiscales.

Experiencia y Conocimientos Técnicos:

• Mínimo cuatro (4) años de trayectoria comprobable liderando funciones de tesorería, flujo de caja y gestión financiera.

• Dominio avanzado de Excel y manejo de sistemas ERP financiero.

• Experiencia sólida en la interlocución con entidades financieras, radicación de requerimientos y seguimiento a tickets de servicio.

• Conocimiento en manejo de plataformas de divisas y pagos internacionales.

Condiciones de la Oferta

Tipo de Contrato: Término Indefinido.

Asignación Salarial: $3.500.000

Modalidad de Trabajo: 100% Presencial.

Horario Laboral: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Ubicación: Bogotá, Colombia.

Si no cumple con el perfil, por favor desista de la oferta.