Objetivo general del rol/cargo

Administrar las operaciones de financiación, inversiones de tesorería, operaciones intercompañías, derivados financieros y negociación de divisas, para garantizar el correcto funcionamiento de los subprocesos del área.

Responsabilidades del rol/cargo

• Proponer alternativas de financiación, negociación y cubrimiento de riesgos financieros, según las necesidades del grupo, para optimizar los costos de financiación y la estructura de capital.
• Asegurar una adecuada relación con las entidades financieras nacionales e internacionales, para garantizar laentrega oportuna de información y reportes a éstas, con el fin de renovar las líneas de crédito disponibles ycumplir con las normas legales vigentes.
• Proporcionar la información de las proyecciones de flujo de caja y de balance, en conjunto con planeaciónfinanciera y operaciones de tesorería, para anticipar los excedentes o necesidades de flujo de caja de lascompañías.
• Suministrar información de inversiones y endeudamiento a Contabilidad, para asegurar el correcto registrocontable de las operaciones del área.
• Negociar coberturas de créditos e inversiones en moneda extranjera, para manejar el riesgo cambiario.
• Realizar negociaciones de divisas, para cubrir los pagos a proveedores en diferentes monedas
• Proponer diferentes alternativas de "cash pooling", para el aprovechamiento de los recursos en las compañíasexcedentarias con los cuales se puedan cubrir necesidades en las compañías deficitarias.
• Negociar inversiones temporales en pesos y dólares con base en el flujo de caja y las políticas de riesgofinanciero y operacional, para el aprovechamiento de los excedentes de tesorería.
• Elaborar propuestas para la estructuración del portafolio de inversiones temporales, de acuerdo con el manualde políticas de inversiones de tesorería de la Organización, para optimizar su rentabilidad
• Elaborar informes con la información del portafolio de inversiones de tesorería, para analizar la distribuciónsegún contrapartes, monedas, productos financieros y los riesgos que la distribución trae, además de losrequeridos para conciliaciones con contabilidad.
• Identificar oportunidades en el mercado, para estructurar nuevas alternativas de inversión.
• Hacer seguimiento al desempeño de los indicadores financieros y compromisos especiales (covenants) con entidades financieras, para identificar e implementar acciones que permitan su cumplimiento.
• Soportar la labor de diseño e implementación de la estructura de financiación, para Proyectos de la organización.
• Identificar oportunidades en el mercado, para estructurar nuevas alternativas de endeudamiento.
• Revisar contratos y ofertas mercantiles de crédito y operaciones de leasing, para asegurar que cumplan con los objetivos financieros de la organización.
• Negociar y administrar las garantías bancarias con las entidades financieras y acordar las condiciones con los proveedores que las exigen, para asegurar la provisión oportuna de los servicios y bienes requeridos por organizaciones principalmente del exterior

Aplica para rol Data Champion:

• Promover y facilitar el diseño y el uso de datos confiables, herramientas digitales, soluciones basadas en analítica, reportes, tableros e indicadores, acompañando a los colaboradores de su equipo o área en su aplicación práctica, con el fin de contribuir a la adopción de una cultura de decisiones soportadas en evidencia.
• Identificar y escalar oportunidades de mejora, automatización, analítica o productividad digital con las áreas internas de la compañía, promoviendo conversaciones basadas en datos confiables para mejorar la toma de decisiones.

Formación

Pregrado en Administración de Empresas o Economía

Conocimiento técnico y certificaciones

• Aplica para Data Champion:
• Storytelling con datos.
• Gobierno de datos, buenas prácticas de uso de inteligencia artificial y adopción digital.
• Herramientas de visualización, consulta, autoservicio, analítica y automatización de datos, tales como SAP Analytics Cloud, Analítica Embebida, Power BI, Joule, Just Ask, Copilot, SAP Datasphere, Datalake/OneLake y Data Activator.

Área de experiencia

0 - 3 años

Idiomas

Inglés - B2