El Analista de Tesorería juega un papel crucial en la gestión financiera de cualquier organización. Su trabajo implica un equilibrio entre tareas analíticas, administrativas y de control que garantizan la correcta administración de los recursos monetarios.
Estas son las principales funciones que deberás desempeñar en este cargo:
- Elaboración del plan de tesorería: Recolectas y consolidas información financiera para desarrollar estrategias de gestión de efectivo según las metodologías y procedimientos establecidos por la organización.
- Seguimiento de movimientos monetarios: Monitoreas constantemente los flujos de caja, ingresos y egresos para asegurar la liquidez de la empresa.
- Preparación de informes financieros: Elaboras documentos, estados e informes periódicos que reflejan la situación de tesorería de acuerdo con la normativa vigente.
- Registro de información financiera: Clasificas y registras datos financieros utilizando sistemas manuales o electrónicos según las políticas de la organización.
- Resolución de problemas contables: Identificas y solucionas inconvenientes relacionados con la tesorería que surjan durante tu trabajo diario.
- Gestión de recursos monetarios: Mides y reconoces los recursos financieros siguiendo la normativa aplicable.
- Uso de software contable: Realizas cálculos y análisis utilizando aplicaciones especializadas para optimizar los procesos.
- Organización documental: Mantienes en orden y archivas correctamente toda la documentación del área según la normativa.
- Atención a clientes y proveedores: Gestionas relaciones con stakeholders externos siguiendo los protocolos establecidos.
- Cobros y pagos: Coordinas y verificas los procesos de cobros a clientes y pagos a proveedores, asegurando su correcta ejecución y registro.