Analista de Tesorería Estratégico
Palabras clave: - Analista de Tesorería
- Especialista en Tesorería
- Gestión de Tesorería
- Ejecutivo de Tesorería
Tu misión será garantizar la óptima gestión del flujo de efectivo de la compañía, administrando de forma eficiente los recursos financieros, los procesos de recaudo, pagos y conciliaciones, con el fin de asegurar la liquidez necesaria para las operaciones de retail y e-commerce de Mercedes Campuzano.
Responsabilidades: - Monitorear diariamente el flujo de caja y proyectar necesidades de liquidez a corto y mediano plazo.
- Ejecutar y controlar los pagos a proveedores servicios nómina y obligaciones bancarias.
- Administrar y optimizar la disponibilidad de recursos entre las diferentes cuentas de la compañía.
- Controlar el correcto registro y recaudo de las ventas en tiendas físicas y canales digitales.
- Verificar cierres de caja consignaciones y cuadre de recaudos de cada punto de venta.
- Hacer seguimiento a devoluciones reversos y transacciones fallidas.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias/semanales.
- Conciliar ingresos por tarjetas de crédito/débito pagos en línea y depósitos.
- Identificar y resolver diferencias inconsistencias o pendientes de recaudo.
- Gestionar trámites bancarios aperturas certificados transferencias y soporte a operaciones financieras.
- Apoyar negociaciones de condiciones bancarias tarifas de recaudo y servicios.
- Elaborar informes de flujo de caja análisis de variaciones y cierre mensual de tesorería.
- Garantizar el cumplimiento de políticas internas y buenas prácticas contables.
- Apoyar auditorías internas y externas.
Requerimientos: - Educación profesional en contabilidad administración o campos financieros afines.
- Experiencia previa en gestión de tesorería o similares.
- Conocimiento en conciliaciones bancarias y manejo de sistemas financieros.
- Habilidades de análisis y resolución de problemas.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.
Sectores laborales: - Contabilidad finanzas impuestos y afines
- Economía estadística matemáticas y afines
Otras habilidades:
Habilidades interpersonales: - Comunicación efectiva
- Trabajo en equipo
Reportar fraude
